En este apartado describiremos brevemente lo que hace cada función, las funciones están agrupadas según las categorías de excel:
1.6.8.1 Funciones Financieras
Excel es una verdadera y potente herramienta para hacer cálculos financieros, ofrece una cantidad considerable de funciones financieras las cuales describiremos brevemente.
INT.ACUM
Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de interés periódicos.
INT.ACUM.V
Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de interés al vencimiento.
AMORTIZ.PROGRE
Devuelve la amortización de cada período contable mediante el uso de un coeficiente de amortización.
AMORTIZ.LIN
Devuelve la amortización de cada uno de los períodos contables.
CUPON.DIAS.L1
Devuelve el número de días desde el principio del período de un cupón hasta la fecha de liquidación.
CUPON.DIAS
Devuelve el número de días del período (entre dos cupones) donde se encuentra la fecha de liquidación.
CUPON.DIAS.L2
Devuelve el número de días desde la fecha de liquidación hasta la fecha del próximo cupón.
CUPON.FECHA.L2
Devuelve la fecha del próximo cupón después de la fecha de liquidación.
CUPON.NUM
Devuelve el número de pagos de cupón entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento.
CUPON.FECHA.L1
Devuelve la fecha de cupón anterior a la fecha de liquidación.
PAGO.INT.ENTRE
Devuelve el interés acumulado pagado entre dos períodos.
PAGO.PRINC.ENTRE
Devuelve el capital acumulado pagado de un préstamo entre dos períodos.
DB
Devuelve la amortización de un bien durante un período específico a través del método de amortización de saldo fijo.
DDB
Devuelve la amortización de un bien durante un período específico a través del método de amortización por doble disminución de saldo u otro método que se especifique.
TASA.DESC
Devuelve la tasa de descuento de un valor bursátil.
MONEDA.DEC
Convierte una cotización de un valor bursátil expresada en forma fraccionaria en una cotización de un valor bursátil expresada en forma decimal.
MONEDA.FRAC
Convierte una cotización de un valor bursátil expresada en forma decimal en una cotización de un valor bursátil expresada en forma fraccionaria.
DURACION
Devuelve la duración anual de un valor bursátil con pagos de interés periódico.
INT.EFECTIVO
Devuelve la tasa de interés anual efectiva.
VF
Devuelve el valor futuro de una inversión.
VF.PLAN
Devuelve el valor futuro de un capital inicial después de aplicar una serie de tasas de interés compuesto.
TASA.INT
Devuelve la tasa de interés para la inversión total de un valor bursátil.
PAGOINT
Devuelve el pago de intereses de una inversión durante un período determinado.
TIR
Devuelve la tasa interna de retorno para una serie de flujos de efectivo periódicos.
INT.PAGO.DIR
Calcula el interés pagado durante un período específico de una inversión.
DURACION.MODIF
Devuelve la duración de Macauley modificada de un valor bursátil con un valor nominal supuesto de 100 $.
TIRM
Devuelve la tasa interna de retorno donde se financian flujos de efectivo positivos y negativos a tasas diferentes.
TASA.NOMINAL
Devuelve la tasa nominal de interés anual.
NPER
Devuelve el número de períodos de una inversión.
VNA
Devuelve el valor neto actual de una inversión en función de una serie de flujos periódicos de efectivo y una tasa de descuento.
PRECIO.PER.IRREGULAR.1
Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil con un primer período impar.
RENDTO.PER.IRREGULAR.1
Devuelve el rendimiento de un valor bursátil con un primer período impar.
PRECIO.PER.IRREGULAR.2
Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil con un último período impar.
RENDTO.PER.IRREGULAR.2
Devuelve el rendimiento de un valor bursátil con un último período impar.
PAGO
Devuelve el pago periódico de una anualidad.
PAGOPRIN
Devuelve el pago de capital de una inversión durante un período determinado.
PRECIO
Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil que paga una tasa de interés periódico.
PRECIO.DESCUENTO
Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil con descuento.
PRECIO.VENCIMIENTO
Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil que paga interés a su vencimiento.
VALACT
Devuelve el valor actual de una inversión.
TASA
Devuelve la tasa de interés por período de una anualidad.
CANTIDAD.RECIBIDA
Devuelve la cantidad recibida al vencimiento de un valor bursátil completamente invertido.
SLN
Devuelve la amortización por método directo de un bien en un período dado.
SYD
Devuelve la amortización por suma de dígitos de los años de un bien durante un período especificado.
LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO
Devuelve el rendimiento de un bono equivalente a una letra del Tesoro (de EE.UU.)
LETRA.DE.TES.PRECIO
Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de una letra del Tesoro (de EE.UU.)
LETRA.DE.TES.RENDTO
Devuelve el rendimiento de una letra del Tesoro (de EE.UU.)
DVS
Devuelve la amortización de un bien durante un período específico o parcial a través del método de cálculo del saldo en disminución.
TIR.NO.PER
Devuelve la tasa interna de retorno para un flujo de efectivo que no es necesariamente periódico.
VNA.NO.PER
Devuelve el valor neto actual para un flujo de efectivo que no es necesariamente periódico.
RENDTO
Devuelve el rendimiento de un valor bursátil que paga intereses periódicos.
RENDTO.DESC
Devuelve el rendimiento anual de un valor bursátil con descuento; por ejemplo, una letra del Tesoro (de EE.UU.)
RENDTO.VENCTO
Devuelve el rendimiento anual de un valor bursátil que paga intereses al vencimiento.
INT.ACUM
Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de interés periódicos.
INT.ACUM.V
Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de interés al vencimiento.
AMORTIZ.PROGRE
Devuelve la amortización de cada período contable mediante el uso de un coeficiente de amortización.
AMORTIZ.LIN
Devuelve la amortización de cada uno de los períodos contables.
CUPON.DIAS.L1
Devuelve el número de días desde el principio del período de un cupón hasta la fecha de liquidación.
CUPON.DIAS
Devuelve el número de días del período (entre dos cupones) donde se encuentra la fecha de liquidación.
CUPON.DIAS.L2
Devuelve el número de días desde la fecha de liquidación hasta la fecha del próximo cupón.
CUPON.FECHA.L2
Devuelve la fecha del próximo cupón después de la fecha de liquidación.
CUPON.NUM
Devuelve el número de pagos de cupón entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento.
CUPON.FECHA.L1
Devuelve la fecha de cupón anterior a la fecha de liquidación.
PAGO.INT.ENTRE
Devuelve el interés acumulado pagado entre dos períodos.
PAGO.PRINC.ENTRE
Devuelve el capital acumulado pagado de un préstamo entre dos períodos.
DB
Devuelve la amortización de un bien durante un período específico a través del método de amortización de saldo fijo.
DDB
Devuelve la amortización de un bien durante un período específico a través del método de amortización por doble disminución de saldo u otro método que se especifique.
TASA.DESC
Devuelve la tasa de descuento de un valor bursátil.
MONEDA.DEC
Convierte una cotización de un valor bursátil expresada en forma fraccionaria en una cotización de un valor bursátil expresada en forma decimal.
MONEDA.FRAC
Convierte una cotización de un valor bursátil expresada en forma decimal en una cotización de un valor bursátil expresada en forma fraccionaria.
DURACION
Devuelve la duración anual de un valor bursátil con pagos de interés periódico.
INT.EFECTIVO
Devuelve la tasa de interés anual efectiva.
VF
Devuelve el valor futuro de una inversión.
VF.PLAN
Devuelve el valor futuro de un capital inicial después de aplicar una serie de tasas de interés compuesto.
TASA.INT
Devuelve la tasa de interés para la inversión total de un valor bursátil.
PAGOINT
Devuelve el pago de intereses de una inversión durante un período determinado.
TIR
Devuelve la tasa interna de retorno para una serie de flujos de efectivo periódicos.
INT.PAGO.DIR
Calcula el interés pagado durante un período específico de una inversión.
DURACION.MODIF
Devuelve la duración de Macauley modificada de un valor bursátil con un valor nominal supuesto de 100 $.
TIRM
Devuelve la tasa interna de retorno donde se financian flujos de efectivo positivos y negativos a tasas diferentes.
TASA.NOMINAL
Devuelve la tasa nominal de interés anual.
NPER
Devuelve el número de períodos de una inversión.
VNA
Devuelve el valor neto actual de una inversión en función de una serie de flujos periódicos de efectivo y una tasa de descuento.
PRECIO.PER.IRREGULAR.1
Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil con un primer período impar.
RENDTO.PER.IRREGULAR.1
Devuelve el rendimiento de un valor bursátil con un primer período impar.
PRECIO.PER.IRREGULAR.2
Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil con un último período impar.
RENDTO.PER.IRREGULAR.2
Devuelve el rendimiento de un valor bursátil con un último período impar.
PAGO
Devuelve el pago periódico de una anualidad.
PAGOPRIN
Devuelve el pago de capital de una inversión durante un período determinado.
PRECIO
Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil que paga una tasa de interés periódico.
PRECIO.DESCUENTO
Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil con descuento.
PRECIO.VENCIMIENTO
Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil que paga interés a su vencimiento.
VALACT
Devuelve el valor actual de una inversión.
TASA
Devuelve la tasa de interés por período de una anualidad.
CANTIDAD.RECIBIDA
Devuelve la cantidad recibida al vencimiento de un valor bursátil completamente invertido.
SLN
Devuelve la amortización por método directo de un bien en un período dado.
SYD
Devuelve la amortización por suma de dígitos de los años de un bien durante un período especificado.
LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO
Devuelve el rendimiento de un bono equivalente a una letra del Tesoro (de EE.UU.)
LETRA.DE.TES.PRECIO
Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de una letra del Tesoro (de EE.UU.)
LETRA.DE.TES.RENDTO
Devuelve el rendimiento de una letra del Tesoro (de EE.UU.)
DVS
Devuelve la amortización de un bien durante un período específico o parcial a través del método de cálculo del saldo en disminución.
TIR.NO.PER
Devuelve la tasa interna de retorno para un flujo de efectivo que no es necesariamente periódico.
VNA.NO.PER
Devuelve el valor neto actual para un flujo de efectivo que no es necesariamente periódico.
RENDTO
Devuelve el rendimiento de un valor bursátil que paga intereses periódicos.
RENDTO.DESC
Devuelve el rendimiento anual de un valor bursátil con descuento; por ejemplo, una letra del Tesoro (de EE.UU.)
RENDTO.VENCTO
Devuelve el rendimiento anual de un valor bursátil que paga intereses al vencimiento.
1.6.8.2 Funciones Fecha y Hora
Excel contiene diferentes tipos de funciones que permitirán hacer cálculos con fechas y horas.
El resultado de algunas funciones será expresado con un valor, excel maneja las fechas de tal manera que el valor 1 equivale a la fecha 01-01-1900, si se le agrega 1 resultará el valor 2 y equivaldrá a 02-01-1900, y así sucesivamente, los decimales también los toma en cuenta y lo considera proporcionalmente a las horas del día.
Esta es la descripción de las funciones:
FECHA
Devuelve el número de serie correspondiente a una fecha determinada.
FECHANUMERO
Convierte una fecha con formato de texto en un valor de número de serie.
DIA
Convierte un número de serie en un valor de día del mes.
DIAS360
Calcula el número de días entre dos fechas a partir de un año de 360 días.
FECHA.MES
Devuelve el número de serie de la fecha equivalente al número indicado de meses anteriores o posteriores a la fecha inicial.
FIN.MES
Devuelve el número de serie correspondiente al último día del mes anterior o posterior a un número de meses especificado.
HORA
Convierte un número de serie en un valor de hora.
MINUTO
Convierte un número de serie en un valor de minuto.
MES
Convierte un número de serie en un valor de mes.
DIAS.LAB
Devuelve el número de todos los días laborables existentes entre dos fechas.
AHORA
Devuelve el número de serie correspondiente a la fecha y hora actuales.
SEGUNDO
Convierte un número de serie en un valor de segundo.
HORA
Devuelve el número de serie correspondiente a una hora determinada.
HORANUMERO
Convierte una hora con formato de texto en un valor de número de serie.
HOY
Devuelve el número de serie correspondiente al día actual.
DIASEM
Convierte un número de serie en un valor de día de la semana.
NUM.DE.SEMANA
Convierte un número de serie en un número que representa el lugar numérico correspondiente a una semana de un año.
DIA.LAB
Devuelve el número de serie de la fecha que tiene lugar antes o después de un número determinado de días laborables.
AÑO
Convierte un número de serie en un valor de año.
FRAC.AÑO
Devuelve la fracción de año que representa el número total de días existentes entre el valor de fecha_inicial y el de fecha_final.
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